بدون شک، بازار ارزهای دیجیتال فرصتی عالی را برای کسب سود فراهم می‌کند. با این حال، دانستن زمان کسب سود در معاملات کریپتو بسیار مهم است و به همین دلیل باید با اصطلاح سیو سود آشنا شوید. در جواب اینکه سیو سود چیست، باید به طور خلاصه بگوییم که در برخی شرایط نیاز است تا معامله‌گران حداکثر بهره را از سود خود ببرند. بنابراین برای جلوگیری از زیان، باید به فکر ذخیره سود باشند. برای این کار، روش‌ها و ابزار متفاوتی وجود دارند. در ضمن، باید زمان مناسب جهت اجرای این فرآیند را بررسی کنند تا دچار ضرر نشوند.
بنابراین، ما قصد داریم در این مطلب ابتدا به شما بگوییم که هدف از سیو سود چیست و سپس به جواب این سوال بپردازیم که چگونه سیو سود کنیم. در این مقاله از بلاگ تترمارت همراه ما باشید و با این مفهوم اساسی آشنا شوید.
سیو سود چیست؟
در زمانی که قیمت دارایی از هزینه خرید اولیه آن بیشتر شده و سود قابل توجهی را ایجاد کرده است، می‌توانید دارایی را بفروشید؛ این در واقع همان فرآیند سیو سود است که کمک می‌کند سود خود را ذخیره کنید. حتما برای شما هم پیش آمده است که یک دارایی ارزشمند مثل ارز دیجیتال داشته باشید و قیمت آن به طور خوبی افزایش یابد. شما هم قبل از اینکه قیمت آن دوباره کاهش یابد، آن را می‌فروشید تا سود به دست آورید. هدف این کار کاملا واضح است؛ افراد می‌خواهند قبل از تغییر جهت بازار و کاهش قیمت‌ها، سود خود را قطعی کنند.
چرا سیو سود مهم است؟
بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان و غیرقابل پیش‌بینی است. برای داشتن یک برنامه تجاری موفق، حتما باید از استراتژی‌های سیو سود استفاده کنید. دانستن زمان خروج از معامله می‌تواند بر کسب سود یا زیان، تاثیر زیادی داشته باشد. همچنین، ذخیره سود خود در یک پلتفرم معتبر و ایمن، کمک می‌کند تا با خیال راحت دارایی خود را در هر زمان که خواستید دوباره معامله کنید. در بخش زیر به شما می‌گوییم که دلیل اهمیت سیو سود چیست:
1. کاهش ضرر
یک استراتژی خروج خوب به کاهش ضرر کمک می‌کند. زمانی که معامله به خوبی پیش نمی‌رود، شما باید از آن خارج شوید. این از تصمیم‌گیری‌های احساسی و معامله هیجانی جلوگیری می‌کند تا دچار ضررهای بزرگ‌تر نشوید.
2. دریافت سود
خروج در زمان مناسب به شما امکان می‌دهد تا سود را قبل از تغییر بازار ذخیره کنید. شما باید بین حداکثر کردن سود و اجتناب از طمع تعادل ایجاد کنید. داشتن یک استراتژی خوب به شما کمک می‌کند تا دستاورد‌های خود را حفظ کنید.
3. مدیریت ریسک
بازار ارزهای دیجیتال بسیار پر نوسان است، بنابراین یک استراتژی سیو سود خوب می‌تواند به شما کمک کند تا دستورات توقف ضرر را مشخص کنید. این باعث جلوگیری از خسارات و ریسک‌های قابل توجه می‌شود.
4. تقویت نظم و انضباط
داشتن استراتژی سیو سود شما را قادر می‌سازد تا از قبل فکر کنید و به یک برنامه پایبند باشید. این به جلوگیری از تصمیم‌گیری مبتنی بر احساسات کمک می‌کند. همچنین، به عنوان یک راهنما برای معاملات در بازار پرنوسان محسوب می‌شود.
بهترین زمان سیو سود چه زمانی است؟
تا به اینجا به شما گفتیم که اهمیت سیو سود چست و چرا باید آن را انجام دهید؛ ولی برای دریافت بیشترین مقدار سود، باید زمان درست آن را انتخاب کنید. در غیر این صورت، ممکن است زمان نامناسبی دارایی خود را بفروشید و دچار ضرر شوید. موارد زیر معمولا بهترین شرایط برای سیو سود هستند:
1. رکود اقتصادی
زمانی که اقتصاد یک کشور یا جهان وارد رکود می‌شود، نگرانی‌هایی از بابت کاهش ارزش ارزهای دیجیتال پیش می‌آید. این امر باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را بفروشند و قبل از کاهش قیمت، سیو سود کنند. برخی از نشانه‌های رکود اقتصادی شامل افزایش بیکاری، کاهش تولید ناخالصی داخلی، بی‌ثباتی در نرخ ارز و کاهش تقاضا در بازار میشوند.
2. تغییرات در قوانین بازار ارزهای دیجیتال
اجرای مقررات سخت‌گیرانه یا افزایش مالیات بر برخی بخش‌ها می‌تواند سود معامله یا سرمایه‌گذای در ارزهای دیجتیال را کاهش دهد. در این زمان‌ها، سرمایه گذاران معمولا به سرعت دست به عمل میشوند و دارایی‌های خود را می‌فروشند. بازار ارزهای دیجیتال تحت تاثیر قوانین نظارتی در کشورهای مختلف قرار دارند و قوانینی که برخلاف این بازار باشند، به عنوان نشانه‌ای برای ریسک سرمایهگذاری محسوب میشوند.
3. افزایش رقابت در یک بخش خاص
اگر رقابت در بخش سرمایهگذاری شده افزایش یابد، سرمایه‌گذاران برای سیو سود اقدام می‌کنند. زیرا ورود رقبای قوی ممکن است که سهم بخش مورد نظر و ارزش دارایی را کاهش دهد.
4. افزایش بیش از حد ارزش دارایی
در صورتی که قیمت یک دارایی به طور غیرمنطقی افزایش یابد و از ارزش واقعی آن فاصله بگیرد، سرمایه‌گذاران برای سیو سود در ارز دیجیتال آماده میشوند. زیرا ممکن است هر لحظه قیمت آن کاهش یابد و به موقع نتوانند سود کافی به دست آورند.
5. وقوع شرایط بحرانی
رویدادهای ناگهانی مثل جنگ، بیماری‌های همه‌گیر مانند کرونا یا بحران سیاسی، همگی می‌توانند بازار را بی‌ثبات کنند. در این شرایط سرمایه‌گذاران معمولا انتخاب می‌کنند که با خروج از بازار، سود به دست آورند و ریسک نکنند.
آموزش سیو سود؛ بررسی بهترین روش‌ها
حال نوبت به این می‌رسد که به جواب این سوال بپردازیم که چگونه سیو سود کنیم. در واقع چندین استراتژی برای این کار وجود دارند که می‌توانید از آنها استفاده کنید. برخی از مهم‌ترین آنها شامل موارد زیر میشوند:
١. استفاده از دستورات استاپ لاس
دستور توقف ضرر (استاپ لاس)، هنگام مدیریت ریسک در حین معامله بسیار مهم است. برای این کار، یک سطح قیمت و مقدار مشخصی برای فروش را از قبل در صرافی مورد نظرتان، تعیین می‌کنید. هدف این استراتژی واضح و ساده است؛ در مواقعی که قیمت مطلوب نیست، دارایی مشخص شده در آن سطح به فروش می‌رسد و از ضررهای احتمالی جلوگیری می‌شود. برای درک بهتر این که استراتژی توقف ضرر برای سیو سود چیست، به مثال زیر دقت کنید:
فرض بر این است که شما یک ارز دیجیتال را با قیمت 200 دلار خریداری کرده و دستور توقف ضرر را 150 دلار تعیین می‌کنید. اگر روند نزولی رخ دهد و قیمت سکه به ١۵٠ دلار کاهش یابد، معامله به طور خودکار بسته می‌شود. این یکی از بهترین روش‌ها برای ذخیره سود است.
هنگام انتخاب استاپ لاس برای سیو سود، به دستورات توقف ضرر هم دقت کنید. زیرا با توجه به نوسانات، نزدیک کردن سفارشات به قیمت فعلی می‌تواند منجر به فروش زودرس شود. از طرفی اگر آن را بسیار دورتر از قیمت فعلی قرار دهید، ممکن است دچار ضررهای بزرگ‌تر شوید. هنگام تنظیم دستورات توقف ضرر، تحمل ریسک و نوسانات سکه را هم در نظر بگیرید.
٢. استفاده از حد ضرر متحرک
دستور حد ضرر متحرک، یک استراتژی مدیریت ریسک است که می‌توانید هنگام معامله از آن استفاده کنید. این استراتژی با دستور توقف ضرر تفاوت دارد؛ به این صورت که حد ضرر متحرک به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با افزایش قیمت دارایی، حد ضرر خود را به طور خودکار بالا ببرند.
این ابزار مخصوصا در بازارهای بی‌ثبات مانند ارزهای دیجیتال مفید است. زیرا در صورت ادامه افزایش قیمت، سود بالاتری را تضمین می‌کند و اگر قیمت به طور ناگهانی کاهش یابد، معامله با حداقل ضرر متوقف می‌شود.
به عنوان مثال، فرض کنید که بیت کوین را به قیمت 50000 دلار خریده باشید و حد ضرر متحرک را 5 درصد کمتر از قیمت فعلی تعیین کرده‌اید. زمانی که قیمت به 70000 دلار برسد، حد ضرر به 66500 دلار می‌رسد. بنابراین بدون اینکه معامله‌گر بخواهد به طور مدام بر بازار نظارت داشته باشد، از نوسانات دور می‌ماند و سود خود را حفظ می‌کند.
3. فروش پلهای دارایی
در بررسی اینکه بهترین روش سیو سود چیست، باید به فروش پلهای هم نگاه ویژه‌ای داشته باشید. در این استراتژی، معامله‌گر تنها بخش کوچکی از دارایی خود را می‌فروشد. به این ترتیب، هم سیو سود می‌کند و در صورت رشد قیمت دارایی، باز هم می‌تواند از فرصت‌های آینده استفاده کند.
به عنوان مثال، اگر اتریوم را با قیمت 3000 دلار خریده‌اید و قیمت آن به 4000 دلار می‌رسد، می‌توانید بخشی از کوین‌های خود را بفروشید و بخشی دیگر را نگه دارید. با این روش، ریسک سرمایهگذاری را کنترل می‌کنید و بخش کمتری از دارایی خود را در معرض خطرات ناشی از نوسانات قرار می‌دهید. از طرفی، نقدینگی ایجاد شده به شما این امکان را می‌دهد که از فرصت‌های معاملاتی دیگر استفاده کنید و با خرید یک ارز دیجیتال دیگر که در حال رشد است، سود خود را افزایش دهید.
4. ایجاد تنوع در سبد سرمایهگذاری
این استراتژی معمولا برای توزیع سود در بازارهای مختلف مانند طلا، سهام و ارز دیجیتال پیشنهاد می‌شود. فردی را تصور کنید که در بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال، سود به دست آورده است. او می‌تواند بخشی از سود خود را در بازارهای کم ریسک دیگر سرمایهگذاری کند. این امر از تمرکز بیش از اندازه در بازارهای پرخطر جلوگیری می‌کند. سبد سرمایهگذاری متنوع این امکان را به شما می‌دهد که در برابر نوسانات یک بازار، کمتر آسیب ببینید و با انعطاف بیشتری از سایر بازارها سود ببرید.
5. تعیین اهداف کسب سود
برای اینکه بدانید بهترین زمان برای سیو سود چیست، باید هدف خود را هم تعیین کنید. با این کار شما می‌دانید که هدف اصلی شما چیست و در زمانی که به آن دست پیدا کردید، از معامله خارج می‌شوید و سیو سود می‌کنید. ولی اگر هدف مشخصی نداشته باشید، ممکن است با احساسات تصمیمی بگیرید و در بازار بمانید؛ ماندن طولانی در این شرایط گاهی ضررهای غیرقابل جبرانی را بر جای می‌گذارند. با تعیین هدف سود، قیمت مشخصی را تعیین کرده‌اید که با آن از معامله خارج خواهید شد. این به شما امکان می‌دهد تا از دستاورد‌های روزانه خود محافظت کنید. در صورت کاهش بازار، این استراتژی به مدیریت موثر ریسک کمک می‌کند.
بهترین ابزار برای سیو سود چیست؟
در بخش قبلی متن، به این پرداختیم که روش های سیو سود چیست. ولی برای پیاده‌سازی هر کدام، ممکن است به برخی از ابزارها نیاز داشته باشید. برخی از بهترین ابزارها شامل موارد زیر میشوند:
1. میانگین متحرک
میانگین‌های متحرک برای به حداکثر رساندن سود ضروری هستند. آنها به درک روند‌های بازار و شناسایی کاهش احتمالی بازار کمک می‌کنند. آنها با محاسبه میانگین قیمت یک سکه در یک دوره، به مدیریت نوسانات قیمت کمک می‌کنند. در ضمن، این می‌تواند زمان مناسبی برای معامله یا اجتناب از آن باشد. به عنوان مثال، زمانی که قیمت از میانگین متحرک فراتر می‌رود، این نشان‌دهنده یک روند صعودی است. یعنی می‌توانید با خیال راحت کوین را بخرید.
از طرف دیگر، وقتی قیمت به زیر میانگین متحرک رفت، بهتر است به فکر فروش باشید. استفاده از میانگین‌های متحرک به طور موثر معامله‌گران را برای خروج از معاملات و سیو سود راهنمایی می‌کند. در نتیجه، شما می‌توانید از ضررهای احتمالی در یک روند نزولی جلوگیری کنید.
2. استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
تحلیل تکنیکال با استفاده از بررسی نمودارهای قیمت و الگوهای گذشته، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و در زمان مناسب از معامله خارج شوند. به عنوان مثال، اگر در این بررسی‌ها مشاهده کنید که قیمت بیت کوین به سطح مقاومت قوی نزدیک می‌شود و احتمال برگشت قیمت وجود دارد، معامله‌گران می‌توانند بخشی از سود خود را دخیره کنند تا از ریسک کاهش قیمت جلوگیری شود.
در ضمن، تحلیل فاندامنتال با ارزیابی اخبار، گزارش‌ها و شرایط کلان اقتصاد، به بررسی چشم‌انداز آینده بازار می‌پردازد. به عنوان مثال، اگر اخباری در مورد قوانین جدید برای بازار ارزهای دیجیتال منتشر شود، ممکن است که تقاضا کاهش یابد. بنابراین، معامله‌گران ممکن است بخشی از دارایی‌های خود را نقد کنند. ترکیب این دو نوع تحلیل، به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و از شرایط موجود بهترین نتیجه را دریافت کنند.
3. ربات‌های معامله‌گر
این ربات‌ها ابزارهایی کاربردی هستند که به شما کمک می‌کنند تا روش سیود سود خود را به صورت هوشمندانه‌تری انتخاب کنید. ربات‌های معامله‌گر به طور خودکار و 24 ساعته، بازار را رصد می‌کنند و معاملات را بر اساس تنظیمات از پیش تعریف شده، انجام می‌دهند. به عنوان مثال، شما می‌توانید حد ضرر متحرک را در این ربات‌ها استفاده کنید تا پس از افزایش ارزش دارایی، سود خود را حفظ کنید. در مقابل اگر قیمت کاهش یابد، به صورت خودکار از معامله خارج خواهید شد.
در ضمن، ربات‌های معامله‌گر به شما اجازه می‌دهند تا استراتژی‌های پیشرفته‌ای مانند فروش مرحله‌ای را هم اجرا کنید. بدون اینکه بخواهید به صورت مداوم بر روند معامله نظارت داشته باشید، ربات به شما کمک می‌کند تا سود خود را مدیریت کنید.
4. شاخص قدرت نسبی (RSI)
این شاخص سرعت و تغییر در حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و از ٠ تا ١٠٠ متغیر است. شاخص قدرت نسبی معمولا برای شناسایی سکه‌های بسیار معامله شده در بازار استفاده می‌شود. وقتی یک عدد بالای ٧٠ می‌بینید، آن را به عنوان سکه‌ای در نظر بگیرید که زیاد خریداری شده است. اگر شاخص زیر ٣٠ باشد، سکه کمتر خریداری شده است. برای پیش‌بینی تغییر روند، می‌توانید واگرایی بین RSI و حرکت قیمت را جستجو کنید.
6. مکدی (MACD)
این شاخصی است که رابطه بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد و از خط MACD و خط سیگنال برای رد‌یابی تشکیل شده است. این ویژگی‌ها به شناسایی روند قیمت و اندازه‌گیری حرکت بازار کمک می‌کنند. در ضمن، به شناسایی نقاط ورود به بازار قبل از خرید یا فروش می‌پردازند. به‌عنوان یک معامله‌گر، باید خط مکدی و خط سیگنال را با دقت دنبال کنید. این به شما کمک می‌کند تا تغییرات در جهت روند را شناسایی کنید. هنگامی که خط MACD از خط سیگنال بالا‌تر می‌رود، چراغ سبز برای خرید یک سکه دارید. از سوی دیگر، زمانی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، مجاز به فروش هستید.
سخن آخر
ما در این مطلب به شما گفتیم که سیو سود چیست و به زمان مناسب برای آن پرداختیم. بررسی تمامی روش‌ها و استراتژی‌ها به شما کمک می‌کند تا بیشترین مقدار سود را به دست آورید. در ضمن، باید مطمئن شوید که سود یا باقی دارایی خود را در یک پلتفرم معتبر ذخیره‌سازی کنید. تترمارت به عنوان یک صرافی داخلی ارزهای دیجیتال، فضایی امن را برای شما فراهم کرده است تا با خیال راحت به معامله یا ذخیره ارزهای خود بپردازید. در ضمن، تیم پشتیبانی ما نیز در خدمت شماست و در صورت هرگونه مشکل می‌توانید با کارشناسان مجرب تماس بگیرید و راهنمایی شوید.
سوالات رایج
بهترین روش برای سیو سود در ارز دیجیتال چیست؟
استفاده از توقف ضرر، حد ضرر متحرک، فروش پلهای، تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری و تعیین سود هدف، جزو بهترین روش ها برای سیو سود محسوب میشوند.
چرا باید سیو سود کنیم؟
سیو سود برای کاهش ریسک، حفظ سرمایه اصلی و کاهش استرس ناشی از نوسانات، ضروری است.
چه زمانی سیو سود کنیم؟
بهترین وقت برای سیو سود زمانی است که به اهداف کسب سود یا حد ضرر خود رسیدهاید.
